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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 022.00 | 3 777.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 11 037.00 | 5 843.00 | 16 881.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 696.00 | 12 060.00 | 9 636.00 | 21 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
110 Total général Actif | 36 555.00 | 12 060.00 | 24 494.00 | 36 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
222 Production stockée | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
242 Autres charges externes. | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 876.00 | | | 5 876.00 |