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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 222.00 | 577.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 6 467.00 | 20 516.00 | 26 984.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 829.00 | 10 689.00 | 21 139.00 | 31 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
110 Total général Actif | 64 372.00 | 10 689.00 | 53 683.00 | 64 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
242 Autres charges externes. | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |