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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 622.00 | 2 177.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 14 859.00 | 3 878.00 | 18 737.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 552.00 | 17 481.00 | 6 071.00 | 23 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
110 Total général Actif | 44 601.00 | 17 481.00 | 27 120.00 | 44 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309.00 | | | 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
222 Production stockée | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
242 Autres charges externes. | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 600.00 | | | 5 600.00 |