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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 668.00 | 73 813.00 | 2 855.00 | 76 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 11 314.00 | 31 449.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 829.00 | 85 127.00 | 214 702.00 | 299 829.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 126.00 | 85 127.00 | 338 000.00 | 423 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 452.00 | | | 297 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 861.00 | | 407 861.00 | 407 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 861.00 | | 407 861.00 | 407 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 452.00 | | | 411 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 602.00 | | | 384 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 514.00 | | 31 315.00 | 268 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | | 31 315.00 | 88 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 521.00 | 12 606.00 | | 72 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 521.00 | 12 606.00 | | 72 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 055.00 | 24 051.00 | 59 004.00 | 83 055.00 |
VI Groupe et associés | 165 395.00 | | 165 395.00 | 165 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558.00 | 2 159.00 | 10 398.00 | 12 558.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 452.00 | 73 053.00 | 224 398.00 | 297 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
ST Autres comptes | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 934.00 | | | 121 934.00 |