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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 907.00 | | 268 907.00 | 268 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 867.00 | | 319 867.00 | 319 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 867.00 | | 319 867.00 | 319 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DL TOTAL (I) | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 867.00 | | | 319 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 502.00 | | | 321 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 765.00 | | | 339 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 398.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 431.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 909.00 | 377.00 | 92 286.00 | 91 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | 377.00 | 92 286.00 | 91 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 846.00 | | | 17 846.00 |