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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 668.00 | 75 642.00 | 1 026.00 | 76 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 16 266.00 | 26 497.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 829.00 | 91 909.00 | 207 920.00 | 299 829.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 520.00 | 91 909.00 | 331 611.00 | 423 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 611.00 | | | 331 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 505.00 | | | 364 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 127.00 | 6 782.00 | | 85 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | 6 782.00 | | 85 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 909.00 | 91 427.00 | 165 481.00 | 256 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
ST Autres comptes | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 012.00 | | | 121 012.00 |