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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 43 157.00 | 53 598.00 | 96 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 461.00 | 43 157.00 | 204 304.00 | 247 461.00 |
060 Stock marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
072 Créances – Autres | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
084 Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
110 Total général Actif | 267 553.00 | 43 157.00 | 224 396.00 | 267 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 159.00 | 254 352.00 | | 173 159.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 159.00 | 254 360.00 | | 173 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 748.00 | 72 109.00 | | 44 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | 931.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 60 546.00 | 72 649.00 | | 60 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 170.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 450.00 | 75 532.00 | | 66 450.00 |
252 Charges sociales | 12 643.00 | 8 968.00 | | 12 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 326.00 | 11 543.00 | | 19 326.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 156.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 229.00 | 244 058.00 | | 206 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 070.00 | 10 302.00 | | -33 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 60.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 895.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 800.00 | 9 347.00 | | -33 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |