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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 62 619.00 | 34 136.00 | 96 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 461.00 | 62 619.00 | 184 842.00 | 247 461.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
110 Total général Actif | 258 882.00 | 62 619.00 | 196 263.00 | 258 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 498.00 | 173 158.00 | | 167 498.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 501.00 | 173 159.00 | | 167 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 825.00 | 44 746.00 | | 45 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 174.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 61 581.00 | 60 546.00 | | 61 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 175.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 213.00 | 66 450.00 | | 38 213.00 |
252 Charges sociales | 4 380.00 | 12 643.00 | | 4 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 462.00 | 19 326.00 | | 19 462.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 166.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 418.00 | 206 229.00 | | 171 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 917.00 | -33 070.00 | | -3 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 419.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 266.00 | -33 800.00 | | -4 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |