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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 78 510.00 | 20 383.00 | 98 893.00 |
040 Immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 599.00 | 78 510.00 | 171 089.00 | 249 599.00 |
060 Stock marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
110 Total général Actif | 264 678.00 | 78 510.00 | 186 168.00 | 264 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 000.00 | 167 498.00 | | 161 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 807.00 | 167 501.00 | | 165 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 265.00 | 45 825.00 | | 39 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | -80.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 62 382.00 | 61 581.00 | | 62 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 805.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 480.00 | 38 213.00 | | 48 480.00 |
252 Charges sociales | 6 854.00 | 4 380.00 | | 6 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 891.00 | 19 462.00 | | 15 891.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 232.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 789.00 | 171 418.00 | | 173 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 981.00 | -3 917.00 | | -7 981.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 348.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 151.00 | -4 266.00 | | -8 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |