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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623.00 | 4 995.00 | 8 628.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 367.00 | 9 132.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 8 362.00 | 207 920.00 | 216 283.00 |
BT Marchandises | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CF Disponibilités | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 923.00 | | 427 923.00 | 427 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 206.00 | 8 362.00 | 635 844.00 | 644 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 075.00 | | | 183 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DL TOTAL (I) | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 883.00 | | | 285 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 844.00 | | | 635 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 216 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 4 188.00 | 1 567.00 | 5 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 4 188.00 | | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 231.00 | 24 704.00 | 91 915.00 | 145 231.00 |
VI Groupe et associés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VP Divers | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 883.00 | 165 356.00 | 91 915.00 | 285 883.00 |