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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 263.00 | 11 997.00 | 4 266.00 | 16 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 12 446.00 | 5 729.00 | 18 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 639.00 | 24 444.00 | 202 195.00 | 226 639.00 |
BT Marchandises | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 014.00 | 117 031.00 | 421 983.00 | 539 014.00 |
CF Disponibilités | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 740.00 | 117 031.00 | 846 709.00 | 963 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 379.00 | 141 475.00 | 1 048 904.00 | 1 190 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 924.00 | | | 641 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
DL TOTAL (I) | 847 490.00 | | | 847 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 904.00 | | | 1 048 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 803.00 | | | 174 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 573.00 | | 8 416.00 | 242 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 2 199.00 | 24 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 250.00 | 100.00 | 226 639.00 | 24 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 34 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | | 8 416.00 | 26 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 851.00 | 3 692.00 | 100.00 | 20 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | 3 692.00 | 100.00 | 20 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 998.00 | 94 032.00 | | 22 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 998.00 | 94 032.00 | | 22 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 998.00 | 94 032.00 | | 22 998.00 |
UG ‐ Financières | | 94 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 740.00 | 17 129.00 | 26 611.00 | 43 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 414.00 | 174 803.00 | 26 611.00 | 201 414.00 |