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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623.00 | 6 698.00 | 6 925.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 5 827.00 | 6 672.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 436.00 | 12 525.00 | 203 910.00 | 216 436.00 |
BT Marchandises | 223 717.00 | | 223 717.00 | 223 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 267 969.00 | | 267 969.00 | 267 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 384.00 | | 538 384.00 | 538 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 821.00 | 12 525.00 | 742 295.00 | 754 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
DL TOTAL (I) | 474 706.00 | | | 474 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 295.00 | | | 742 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 283.00 | | 152.00 | 216 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 152.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 4 162.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 4 162.00 | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 624.00 | 17 364.00 | 103 260.00 | 120 624.00 |
VI Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VP Divers | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 588.00 | 164 328.00 | 103 260.00 | 267 588.00 |