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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 13 299.00 | 5 491.00 | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 20 030.00 | 4 115.00 | 24 145.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 894.00 | 33 329.00 | 770 565.00 | 803 894.00 |
BT Marchandises | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CF Disponibilités | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 923.00 | | 263 923.00 | 263 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 817.00 | 33 329.00 | 1 034 488.00 | 1 067 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 2 557.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 121 066.00 | 48 575.00 | | 121 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 942.00 | 76 307.00 | | 71 942.00 |
DL TOTAL (I) | 349 380.00 | 277 438.00 | | 349 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 468 813.00 | 562 628.00 | | 468 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 64 339.00 | | 62 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 535.00 | 120 129.00 | | 102 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 492.00 | 41 962.00 | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 6 153.00 | | 9 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | 13 005.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 108.00 | 808 217.00 | | 685 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 488.00 | 1 085 655.00 | | 1 034 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | 8 566.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 2 482.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | 6 084.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 24 056.00 | | 22 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 76 307.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 312.00 | 11 362.00 | 5 344.00 | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 11 362.00 | 5 345.00 | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 108.00 | 312 883.00 | 372 225.00 | 685 108.00 |