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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 17 387.00 | 3 820.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 363.00 | 24 853.00 | 5 510.00 | 30 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 695.00 | 42 240.00 | 769 455.00 | 811 695.00 |
BT Marchandises | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
CF Disponibilités | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 635.00 | | 292 635.00 | 292 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 330.00 | 42 240.00 | 1 062 090.00 | 1 104 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 969.00 | 6 372.00 | | 9 969.00 |
DG Autres réserves | 189 411.00 | 121 066.00 | | 189 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 877.00 | 71 942.00 | | 67 877.00 |
DL TOTAL (I) | 417 258.00 | 349 380.00 | | 417 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 392 950.00 | 468 813.00 | | 392 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 561.00 | 62 412.00 | | 79 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 106.00 | 102 535.00 | | 119 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 521.00 | 33 492.00 | | 38 521.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 9 073.00 | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 390.00 | 8 783.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 832.00 | 685 108.00 | | 644 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 090.00 | 1 034 488.00 | | 1 062 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 30 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 2 806.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | 3 584.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 22 020.00 | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 351.00 | 572 777.00 | | 601 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 473.00 | 500 835.00 | | 533 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 877.00 | 71 942.00 | | 67 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 8 911.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 329.00 | 8 911.00 | | 33 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 950.00 | 107 092.00 | 285 858.00 | 392 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 846.00 | 163 771.00 | 75.00 | 163 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 832.00 | 358 974.00 | 285 858.00 | 644 832.00 |