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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 738.00 | 26 048.00 | 21 689.00 | 47 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 373.00 | 78 214.00 | 51 158.00 | 129 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 799.00 | 157 294.00 | 1 093 506.00 | 1 250 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 276.00 | 157 294.00 | 1 236 982.00 | 1 394 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 078.00 | 100 152.00 | | 140 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 222.00 | 39 926.00 | | 119 222.00 |
DL TOTAL (I) | 260 400.00 | 141 178.00 | | 260 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 518 300.00 | 655 777.00 | | 518 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 554.00 | 320 879.00 | | 302 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 30 079.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 792.00 | 98 968.00 | | 113 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 583.00 | 1 105 703.00 | | 976 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 982.00 | 1 246 881.00 | | 1 236 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 99.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -40.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 4 362.00 | | 40 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 222.00 | 39 926.00 | | 119 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 718.00 | 36 576.00 | | 120 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | 2 500.00 | 100 000.00 | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 054.00 | 54.00 | 200 000.00 | 200 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 762.00 | 19 104.00 | 20 658.00 | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 583.00 | 300 730.00 | 675 853.00 | 976 583.00 |