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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 289.00 | 1 486.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 374.00 | 56 458.00 | 47 916.00 | 104 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 834.00 | 96 073.00 | 10 761.00 | 106 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 634.00 | 153 820.00 | 1 082 814.00 | 1 236 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 422.00 | 153 820.00 | 1 164 602.00 | 1 318 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 471 613.00 | 354 037.00 | | 471 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 191.00 | 117 576.00 | | 134 191.00 |
DL TOTAL (I) | 606 904.00 | 472 713.00 | | 606 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 695.00 | 271 064.00 | | 125 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 213.00 | 315 327.00 | | 322 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 36 012.00 | | 33 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 82 725.00 | | 76 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 698.00 | 705 128.00 | | 557 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 602.00 | 1 177 841.00 | | 1 164 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 631.00 | 264 637.00 | | 443 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 095.00 | 25 757.00 | 58 032.00 | 186 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 175.00 | 425.00 | 50 310.00 | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 920.00 | 25 332.00 | 7 722.00 | 134 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 695.00 | 114 128.00 | 11 568.00 | 125 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 150.00 | 8 499.00 | 22 651.00 | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 698.00 | 443 631.00 | 114 068.00 | 557 698.00 |