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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 429.00 | 32 520.00 | 54 909.00 | 87 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 312.00 | 77 574.00 | 28 737.00 | 106 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 772.00 | 163 125.00 | 1 105 647.00 | 1 268 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 141.00 | 163 125.00 | 1 191 016.00 | 1 354 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 300.00 | 140 078.00 | | 259 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 737.00 | 119 222.00 | | 94 737.00 |
DL TOTAL (I) | 355 137.00 | 260 400.00 | | 355 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 412 376.00 | 518 300.00 | | 412 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 058.00 | 302 554.00 | | 303 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 41 937.00 | | 38 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 343.00 | 113 792.00 | | 82 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 880.00 | 976 583.00 | | 835 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 016.00 | 1 236 983.00 | | 1 191 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 799.00 | | | 1 250 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 294.00 | 38 076.00 | 32 245.00 | 157 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 262.00 | 38 077.00 | 32 245.00 | 104 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | 2 500.00 | 100 000.00 | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 558.00 | 558.00 | 200 000.00 | 200 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 376.00 | 142 106.00 | 270 270.00 | 412 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 716.00 | 38 715.00 | 22 001.00 | 60 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 880.00 | 265 609.00 | 570 270.00 | 835 880.00 |