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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
AP Constructions | 478 710.00 | 46 159.00 | 432 551.00 | 478 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 505.00 | 100 039.00 | 153 466.00 | 253 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 192.00 | 146 199.00 | 839 994.00 | 986 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 881 497.00 | | 881 497.00 | 881 497.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 438.00 | | 885 438.00 | 885 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 631.00 | 146 199.00 | 1 725 432.00 | 1 871 631.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 50 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 850.00 | -103 215.00 | | -187 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 829.00 | -84 635.00 | | -96 829.00 |
DL TOTAL (I) | 565 321.00 | -137 850.00 | | 565 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 500.00 | 638 500.00 | | 638 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 20 148.00 | | 28 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 1 626.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 491 551.00 | 371 896.00 | | 491 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 112.00 | 1 032 170.00 | | 1 160 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 432.00 | 894 319.00 | | 1 725 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 612.00 | 393 670.00 | | 521 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 948.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 829.00 | -84 635.00 | | -96 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 942.00 | | 20 250.00 | 965 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 517.00 | | | 955 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 20 250.00 | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 251.00 | 50 947.00 | | 95 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 251.00 | 50 947.00 | | 95 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 500.00 | | 638 500.00 | 638 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VI Groupe et associés | 470 695.00 | 470 695.00 | | 470 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 835.00 | 18 660.00 | 864 175.00 | 882 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 112.00 | 521 612.00 | 638 500.00 | 1 160 112.00 |