| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 004 973.00 | 304 294.00 | 700 679.00 | 1 004 973.00 |
040 Immobilisations financières | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380 096.00 | 304 294.00 | 1 075 803.00 | 1 380 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
084 Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
110 Total général Actif | 1 457 428.00 | 304 294.00 | 1 153 134.00 | 1 457 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 636.00 | | | 636.00 |
252 Charges sociales | -25.00 | | | -25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 585.00 | | | -35 585.00 |
280 Produits financiers | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 380.00 | | | -47 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499 400.00 | | | 499 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 856 114.00 | | | 1 856 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 400.00 | | | 499 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499 400.00 | | | 499 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 491 545.00 | | | 491 545.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 855.00 | | | -7 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 335.00 | | | 31 335.00 |