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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
AP Constructions | 501 716.00 | 120 741.00 | 380 975.00 | 501 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 985.00 | 240 114.00 | 38 871.00 | 278 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 289.00 | 360 855.00 | 659 434.00 | 1 020 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 963.00 | 360 855.00 | 712 108.00 | 1 072 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 935.00 | -472 245.00 | | -469 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 137.00 | 2 310.00 | | -29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 350 928.00 | 380 065.00 | | 350 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 718.00 | 382 221.00 | | 311 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 10 899.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 95.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 2 228.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 598.00 | 4.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 179.00 | 395 442.00 | | 361 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 107.00 | 775 507.00 | | 712 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 179.00 | | | 361 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -397.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 161.00 | 157 011.00 | | 144 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 298.00 | 154 702.00 | | 173 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 137.00 | 2 310.00 | | -29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 821.00 | 12 087.00 | | 178 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 821.00 | 12 087.00 | | 178 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 006.00 | 36 720.00 | 16 286.00 | 53 006.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 179.00 | 361 179.00 | | 361 179.00 |