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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 5 771.00 | 8 334.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 470.00 | 24 064.00 | 70 406.00 | 94 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 441.00 | 21 356.00 | 88 085.00 | 109 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 015.00 | 51 190.00 | 2 866 825.00 | 2 918 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CF Disponibilités | 703 968.00 | | 703 968.00 | 703 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 854.00 | | 855 854.00 | 855 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 869.00 | 51 190.00 | 3 722 679.00 | 3 773 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 300.00 | 2 722 300.00 | | 2 722 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 230.00 | | | 272 230.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 191.00 | 371 376.00 | | 232 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 867.00 | 3 093 676.00 | | 3 325 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 408.00 | 43 634.00 | | 73 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 59 542.00 | | 89 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 217.00 | 195 159.00 | | 126 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 808.00 | 10 545.00 | | 12 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 812.00 | 300 875.00 | | 396 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 679.00 | 3 394 550.00 | | 3 722 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 203.00 | | 1 679 203.00 | 1 679 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 203.00 | | 1 679 203.00 | 1 679 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 150.00 | 156 063.00 | | 93 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 158.00 | 2 474 176.00 | | 1 711 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 967.00 | 2 102 801.00 | | 1 478 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 191.00 | 371 376.00 | | 232 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | 1 245.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 812.00 | 311 415.00 | 85 397.00 | 396 812.00 |