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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 490.00 | 84 409.00 | 36 082.00 | 120 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 934.00 | 71 971.00 | 79 964.00 | 151 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 981 530.00 | 170 484.00 | 2 811 045.00 | 2 981 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 1 124 838.00 | | 1 124 838.00 | 1 124 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 699.00 | | 1 221 699.00 | 1 221 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 228.00 | 170 484.00 | 4 032 744.00 | 4 203 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
DG Autres réserves | 558 882.00 | 460 794.00 | | 558 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 837.00 | 190 088.00 | | 222 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 249.00 | 3 645 412.00 | | 3 776 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 454.00 | 66 039.00 | | 44 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 77 503.00 | | 80 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 333.00 | 136 158.00 | | 131 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 495.00 | 279 775.00 | | 256 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 744.00 | 3 925 187.00 | | 4 032 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 536.00 | 37 948.00 | | 132 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 536.00 | 37 948.00 | | 132 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 530.00 | 22 107.00 | 22 423.00 | 44 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 495.00 | 234 072.00 | 22 423.00 | 256 495.00 |