| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 |
AP Constructions | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 140.00 | 99 119.00 | 23 021.00 | 122 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 934.00 | 86 309.00 | 65 625.00 | 151 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 180.00 | 199 534.00 | 2 783 646.00 | 2 983 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 777 282.00 | | 777 282.00 | 777 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 952.00 | | 856 952.00 | 856 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 132.00 | 199 534.00 | 3 640 598.00 | 3 840 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 300.00 | 2 722 300.00 | | 2 722 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
DG Autres réserves | 275 719.00 | 558 882.00 | | 275 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 026.00 | 222 837.00 | | 118 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 275.00 | 3 776 249.00 | | 3 388 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 453.00 | 44 454.00 | | 22 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 76.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 80 633.00 | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 699.00 | 131 333.00 | | 138 699.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 323.00 | 256 495.00 | | 252 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 598.00 | 4 032 744.00 | | 3 640 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 29 050.00 | | 170 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | 29 050.00 | | 170 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |