| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 193.00 | 37.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 607.00 | 73.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 2 584.00 | 3 615.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760.00 | 4 384.00 | 4 376.00 | 8 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 990.00 | 4 384.00 | 44 606.00 | 48 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -519.00 | -7 556.00 | | -519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 7 036.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101.00 | 3 480.00 | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | 3 198.00 | | 7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 36.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 5 472.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 381.00 | 16 645.00 | | 15 381.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 504.00 | 25 355.00 | | 39 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 606.00 | 28 835.00 | | 44 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 504.00 | 25 355.00 | | 39 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 179.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 1 179.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 179.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 175.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 251.00 | 108 071.00 | | 135 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 629.00 | 101 034.00 | | 133 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 7 036.00 | | 1 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 033.00 | | 917.00 | 14 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 8 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 6 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | | 917.00 | 12 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 2 574.00 | 1 174.00 | 2 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 411.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 163.00 | 1 174.00 | 2 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |