| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 038.00 | 413.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 9 362.00 | 8 894.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 357.00 | 10 400.00 | 9 957.00 | 20 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 160.00 | 15 878.00 | 39 282.00 | 55 160.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 139.00 | 15 878.00 | 46 261.00 | 62 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 496.00 | 26 278.00 | 56 218.00 | 82 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -34 450.00 | -1 660.00 | | -34 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268.00 | -32 790.00 | | -3 268.00 |
DL TOTAL (I) | -32 616.00 | -29 348.00 | | -32 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | 21 333.00 | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222.00 | 28 351.00 | | 24 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 20 536.00 | | 16 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 718.00 | 25 328.00 | | 26 718.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 29 547.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 834.00 | 125 095.00 | | 88 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 218.00 | 95 747.00 | | 56 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 834.00 | 125 095.00 | | 88 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 092.00 | | 163 092.00 | 163 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 092.00 | | 163 092.00 | 163 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 600.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 600.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 093.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | 581.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 1 674.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | -1 074.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 493.00 | 115 385.00 | | 178 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 761.00 | 148 175.00 | | 181 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268.00 | -32 790.00 | | -3 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | -3 066.00 | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 4 004.00 | 2 306.00 | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 4 004.00 | 2 306.00 | 8 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 706.00 | 34 240.00 | 24 466.00 | 58 706.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 834.00 | 73 834.00 | 15 000.00 | 88 834.00 |