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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 883.00 | 568.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 7 820.00 | 13 937.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 857.00 | 8 703.00 | 15 154.00 | 23 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 647.00 | 15 878.00 | 53 770.00 | 69 647.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 470.00 | 15 878.00 | 80 592.00 | 96 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 327.00 | 24 580.00 | 95 747.00 | 120 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 660.00 | -11 802.00 | | -1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 790.00 | 10 141.00 | | -32 790.00 |
DL TOTAL (I) | -29 348.00 | 3 442.00 | | -29 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | 4 372.00 | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 12 910.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 22 940.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 328.00 | 15 778.00 | | 25 328.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | 260.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 095.00 | 56 260.00 | | 125 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 747.00 | 59 701.00 | | 95 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 095.00 | 56 260.00 | | 125 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 5 680.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 10 342.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 3 849.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 14 190.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -8 510.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 385.00 | 230 885.00 | | 115 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 175.00 | 220 743.00 | | 148 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 790.00 | 10 141.00 | | -32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234.00 | | 14 233.00 | 11 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | | 14 233.00 | 10 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 4 831.00 | 1 029.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 4 831.00 | 1 029.00 | 4 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 836.00 | 49 370.00 | 24 466.00 | 73 836.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 095.00 | 96 744.00 | 28 351.00 | 125 095.00 |