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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 9 552.00 | 15 461.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 556.00 | 2 134.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 203.00 | 10 108.00 | 25 095.00 | 35 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 607.00 | 10 108.00 | 47 499.00 | 57 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 537.00 | | | -39 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | -39 537.00 | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | -53 444.00 | -38 537.00 | | -53 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821.00 | 660.00 | | 6 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 726.00 | 5 360.00 | | 15 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 442.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 548.00 | 45 015.00 | | 59 548.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 943.00 | 70 128.00 | | 100 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 499.00 | 31 591.00 | | 47 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 435.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 435.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -434.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 777.00 | 127 152.00 | | 114 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 684.00 | 166 689.00 | | 129 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 906.00 | -39 537.00 | | -14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 925.00 | | 5 279.00 | 29 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | | 5 279.00 | 22 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957.00 | 5 151.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 5 151.00 | | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059.00 | 4 559.00 | 7 500.00 | 12 059.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |