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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 19 564.00 | 5 449.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 1 096.00 | 1 594.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 203.00 | 20 660.00 | 14 543.00 | 35 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 405.00 | 20 660.00 | 52 745.00 | 73 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 642.00 | -54 444.00 | | -67 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128.00 | -13 198.00 | | -1 128.00 |
DL TOTAL (I) | -67 770.00 | -66 642.00 | | -67 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 15 205.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 6 283.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 18 317.00 | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 83 651.00 | 85 424.00 | | 83 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 515.00 | 125 231.00 | | 120 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 745.00 | 58 589.00 | | 52 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 515.00 | 125 231.00 | | 120 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 414.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4 414.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -4 410.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 863.00 | 106 578.00 | | 106 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 991.00 | 119 776.00 | | 107 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128.00 | -13 198.00 | | -1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 5 276.00 | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 5 276.00 | | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 8 157.00 | 7 500.00 | 15 657.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |