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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 14 558.00 | 10 455.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 826.00 | 1 864.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 203.00 | 15 384.00 | 19 819.00 | 35 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 973.00 | 15 384.00 | 58 589.00 | 73 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 444.00 | -39 537.00 | | -54 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 198.00 | -14 906.00 | | -13 198.00 |
DL TOTAL (I) | -66 642.00 | -53 444.00 | | -66 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 15 726.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 5 197.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 59 548.00 | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 85 424.00 | 13 649.00 | | 85 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 231.00 | 100 943.00 | | 125 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 589.00 | 47 499.00 | | 58 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 231.00 | 100 943.00 | | 125 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 3 829.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 3 829.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -3 828.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 578.00 | 114 777.00 | | 106 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 776.00 | 129 684.00 | | 119 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 198.00 | -14 906.00 | | -13 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 108.00 | 5 276.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 5 276.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |