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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 323.00 | 1 137.00 | 1 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 096.00 | 323.00 | 102 773.00 | 103 096.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 478.00 | | 418 478.00 | 418 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574.00 | 323.00 | 521 251.00 | 521 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
CU Autres participations | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | 100 014.00 | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 516 021.00 | 493 414.00 | | 516 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 18.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 080.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 4 620.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229.00 | 8 718.00 | | 5 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 251.00 | 502 132.00 | | 521 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229.00 | 8 718.00 | | 5 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 429 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 429 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 389 900.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 454.00 | 39 100.00 | | 29 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 4 573.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 450.00 | 507 000.00 | | 46 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 843.00 | 406 986.00 | | 23 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | 100 014.00 | | 22 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 506.00 | | 4 589.00 | 98 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 506.00 | | 3 129.00 | 98 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |