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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 811.00 | 649.00 | 1 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 280.00 | 811.00 | 152 469.00 | 153 280.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 238 929.00 | | 238 929.00 | 238 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 368.00 | | 304 368.00 | 304 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 649.00 | 811.00 | 456 838.00 | 457 649.00 |
CU Autres participations | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 5 001.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 55 360.00 | 95 013.00 | | 55 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880.00 | 22 607.00 | | -10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 445 141.00 | 516 021.00 | | 445 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 271.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 3 600.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 696.00 | 5 229.00 | | 11 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 838.00 | 521 251.00 | | 456 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 696.00 | 5 229.00 | | 11 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 46 450.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880.00 | 23 843.00 | | 10 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 880.00 | 22 607.00 | | -10 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 096.00 | | 50 185.00 | 103 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 635.00 | | 50 185.00 | 101 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 488.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 488.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 4 790.00 | 45 314.00 | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |