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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 301.00 | 1 359.00 | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 630.00 | 1 301.00 | 135 329.00 | 136 630.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 097.00 | | 317 097.00 | 317 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 727.00 | 1 301.00 | 452 426.00 | 453 727.00 |
CU Autres participations | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 44 480.00 | 55 360.00 | | 44 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 425.00 | -10 880.00 | | -5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 439 716.00 | 445 141.00 | | 439 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 5 642.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 6 055.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710.00 | 11 696.00 | | 12 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 426.00 | 456 838.00 | | 452 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710.00 | 11 696.00 | | 12 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 756.00 | 1 100.00 | 14 856.00 | 13 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 756.00 | 1 100.00 | 14 856.00 | 13 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 721.00 | 10 880.00 | | 27 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 425.00 | -10 880.00 | | -5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 280.00 | | 1 200.00 | 153 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 133 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 850.00 | 136 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | 1 200.00 | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 490.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 490.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 246.00 | 3 782.00 | 27 464.00 | 31 246.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |