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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 775.00 | 35 778.00 | 8 996.00 | 44 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 3 714.00 | 23 328.00 | 27 043.00 |
040 Immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 506.00 | 39 493.00 | 576 013.00 | 615 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
084 Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
110 Total général Actif | 644 081.00 | 39 493.00 | 604 588.00 | 644 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 293.00 | | | 571 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -151.00 | | | -151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
252 Charges sociales | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 471.00 | | | 514 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
294 Charges financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 206.00 | | | 607 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |