| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 6 418.00 | 20 624.00 | 27 043.00 |
040 Immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 506.00 | 51 194.00 | 564 312.00 | 615 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
110 Total général Actif | 628 499.00 | 51 194.00 | 577 305.00 | 628 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 571 930.00 | | | 571 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 899.00 | | | 645 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
252 Charges sociales | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 089.00 | | | 551 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
294 Charges financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 506.00 | | | 615 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |