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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 627.00 | 17 712.00 | 27 915.00 | 45 627.00 |
040 Immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 091.00 | 62 487.00 | 571 603.00 | 634 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
084 Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
110 Total général Actif | 647 197.00 | 62 487.00 | 584 709.00 | 647 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 142.00 | | | 533 142.00 |
224 Production immobilisée | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 413.00 | | | 596 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
252 Charges sociales | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 318.00 | | | 531 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
294 Charges financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 091.00 | | | 634 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |