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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 661.00 | 627.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 853.00 | | 1 665 853.00 | 1 665 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 3 146.00 | 6 000.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 321.00 | 6 052.00 | 11 269.00 | 17 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 102.00 | 10 860.00 | 1 731 241.00 | 1 742 102.00 |
BT Marchandises | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 195.00 | | 508 195.00 | 508 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 298.00 | 10 860.00 | 2 239 437.00 | 2 250 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DH Report à nouveau | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 237.00 | 125 100.00 | | 219 237.00 |
DL TOTAL (I) | 644 338.00 | 425 100.00 | | 644 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 842.00 | 1 420 351.00 | | 1 298 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 38 573.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 785.00 | 148 448.00 | | 153 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 846.00 | 95 777.00 | | 115 846.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 17 559.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 099.00 | 1 720 709.00 | | 1 595 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 437.00 | 2 145 810.00 | | 2 239 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 731.00 | 546 341.00 | | 420 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 843.00 | 124 475.00 | 519 325.00 | 1 298 843.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 799.00 | 84 307.00 | 47 492.00 | 131 799.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 099.00 | 420 731.00 | 519 325.00 | 1 595 099.00 |