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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 853.00 | | 1 665 853.00 | 1 665 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 4 453.00 | 4 693.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 596.00 | 53 788.00 | 729 808.00 | 783 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 917.00 | 60 530.00 | 2 448 386.00 | 2 508 917.00 |
BT Marchandises | 480 384.00 | | 480 384.00 | 480 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BZ Autres créances | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 165.00 | | 973 165.00 | 973 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 082.00 | 60 530.00 | 3 421 552.00 | 3 482 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 6 255.00 | | 17 217.00 |
DH Report à nouveau | 327 121.00 | 118 845.00 | | 327 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 084.00 | 219 237.00 | | 238 084.00 |
DL TOTAL (I) | 882 422.00 | 644 338.00 | | 882 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 115.00 | 1 298 842.00 | | 1 977 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 14 449.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 492.00 | 153 785.00 | | 435 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 846.00 | 115 846.00 | | 108 846.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 12 174.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 129.00 | 1 595 099.00 | | 2 539 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 552.00 | 2 239 437.00 | | 3 421 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 129.00 | 420 731.00 | | 2 539 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 493.00 | 435 493.00 | | 435 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
UX Autres créances clients | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 116.00 | 1 977 116.00 | | 1 977 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VP Divers | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 947.00 | 340 915.00 | 48 032.00 | 388 947.00 |