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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 853.00 | | 1 665 853.00 | 1 665 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 7 067.00 | 2 079.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 665.00 | 227 744.00 | 594 921.00 | 822 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 986.00 | 237 099.00 | 2 310 886.00 | 2 547 986.00 |
BT Marchandises | 513 505.00 | | 513 505.00 | 513 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BZ Autres créances | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 163.00 | | 769 163.00 | 769 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 150.00 | 237 099.00 | 3 080 050.00 | 3 317 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 121.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 553.00 | 523 301.00 | | 626 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 984.00 | 104 130.00 | | 191 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 537.00 | 956 553.00 | | 1 148 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 945.00 | 1 776 163.00 | | 1 552 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 60 535.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 226 309.00 | | 266 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 84 729.00 | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 512.00 | 2 164 677.00 | | 1 931 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 050.00 | 3 121 231.00 | | 3 080 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 158.00 | 612 346.00 | | 615 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
UX Autres créances clients | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 945.00 | 237 398.00 | 1 059 609.00 | 1 552 945.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
VP Divers | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 948.00 | 156 916.00 | 48 032.00 | 204 948.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 511.00 | 615 157.00 | 1 060 416.00 | 1 931 511.00 |