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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 986.00 | 9 718.00 | 15 267.00 | 24 986.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 29 891.00 | 47 594.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 970.00 | 45 438.00 | 69 531.00 | 114 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 806.00 | 85 048.00 | 180 758.00 | 265 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 212.00 | 85 048.00 | 370 164.00 | 455 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DL TOTAL (I) | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 164.00 | | | 370 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 899.00 | 40 149.00 | | 44 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 4 187.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 35 962.00 | | 39 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 457.00 | 42 191.00 | 106 267.00 | 148 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 059.00 | 18 726.00 | 8 333.00 | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 445.00 | 131 178.00 | 106 267.00 | 237 445.00 |