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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 986.00 | 12 932.00 | 12 054.00 | 24 986.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 470.00 | 45 557.00 | 36 913.00 | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 632.00 | 67 889.00 | 78 743.00 | 146 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 452.00 | 126 378.00 | 176 074.00 | 302 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 742.00 | 126 378.00 | 400 364.00 | 526 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 720.00 | 36 261.00 | | 88 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 639.00 | 52 459.00 | | 43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 176 359.00 | 132 720.00 | | 176 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 246.00 | 148 457.00 | | 143 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 3 111.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 39 225.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 45 783.00 | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 869.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 006.00 | 237 445.00 | | 224 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 365.00 | 370 165.00 | | 400 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 806.00 | | | 265 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 048.00 | 41 330.00 | | 85 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 3 214.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 330.00 | 38 116.00 | | 75 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 246.00 | 37 321.00 | 105 925.00 | 143 246.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 878.00 | 32 545.00 | 8 333.00 | 40 878.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 006.00 | 118 081.00 | 105 925.00 | 224 006.00 |