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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 986.00 | 16 147.00 | 8 839.00 | 24 986.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 470.00 | 61 376.00 | 21 095.00 | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 137.00 | 93 552.00 | 56 586.00 | 150 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 958.00 | 171 074.00 | 134 884.00 | 305 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BZ Autres créances | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
CF Disponibilités | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 381.00 | 171 074.00 | 366 307.00 | 537 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 359.00 | 88 720.00 | | 132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 43 639.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 179 082.00 | 176 359.00 | | 179 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 313.00 | 143 246.00 | | 106 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 41 382.00 | | 51 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 232.00 | 39 156.00 | | 29 232.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 225.00 | 224 006.00 | | 187 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 307.00 | 400 365.00 | | 366 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 452.00 | 3 506.00 | | 302 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 102.00 | 3 506.00 | | 229 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 378.00 | 44 696.00 | | 126 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 3 214.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 446.00 | 41 482.00 | | 113 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 313.00 | 33 794.00 | 72 519.00 | 106 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 746.00 | 59 413.00 | 8 333.00 | 67 746.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 225.00 | 114 706.00 | 72 519.00 | 187 225.00 |