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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 517.00 | 683.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 442.00 | 4 490.00 | 41 952.00 | 46 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 262.00 | 5 007.00 | 50 255.00 | 55 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 260 824.00 | | 260 824.00 | 260 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 311.00 | | 270 311.00 | 270 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 574.00 | 5 007.00 | 320 567.00 | 325 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | 56 642.00 | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 108 259.00 | 59 642.00 | | 108 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 832.00 | 10 599.00 | | 38 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 1 544.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 48 029.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 21 631.00 | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | | 13 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 307.00 | 95 372.00 | | 212 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 567.00 | 155 014.00 | | 320 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 515.00 | 88 474.00 | | 183 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 054.00 | | 1 164 054.00 | 1 164 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 054.00 | | 1 164 054.00 | 1 164 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242.00 | 5 250.00 | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | 5 250.00 | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 103.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 4 292.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 4 395.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 855.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 11 607.00 | | 20 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 494.00 | 993 999.00 | | 1 170 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 876.00 | 937 357.00 | | 1 121 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | 56 642.00 | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442.00 | | 44 062.00 | 16 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 242.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 55 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 35 242.00 | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 7 620.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 4 279.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 3 762.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 832.00 | 10 040.00 | 28 792.00 | 38 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707.00 | 9 087.00 | 7 620.00 | 16 707.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 309.00 | 183 517.00 | 28 792.00 | 212 309.00 |