| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 640.00 | 5 395.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 055.00 | 16 303.00 | 59 752.00 | 76 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 909.00 | 18 143.00 | 72 767.00 | 90 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CF Disponibilités | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 286.00 | | 416 286.00 | 416 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 196.00 | 18 143.00 | 489 053.00 | 507 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 300.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 55 529.00 | 9 342.00 | | 55 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 353.00 | 48 617.00 | | 28 353.00 |
DL TOTAL (I) | 136 612.00 | 108 259.00 | | 136 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 736.00 | 38 832.00 | | 43 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 1 832.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 372.00 | 22 581.00 | | 166 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | 50 578.00 | | 93 255.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 455.00 | 98 485.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 441.00 | 212 307.00 | | 352 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 053.00 | 320 567.00 | | 489 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 077.00 | 183 515.00 | | 326 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 294.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 5 536.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -294.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 20 153.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 739.00 | 1 170 494.00 | | 1 451 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 386.00 | 1 121 876.00 | | 1 423 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 353.00 | 48 617.00 | | 28 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 262.00 | | 35 647.00 | 55 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | | 35 647.00 | 46 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 12 453.00 | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 12 453.00 | | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 736.00 | 17 372.00 | 26 364.00 | 43 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 441.00 | 326 077.00 | 26 364.00 | 352 441.00 |