| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 2 652.00 | 3 383.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 363.00 | 37 512.00 | 106 851.00 | 144 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 718.00 | 41 364.00 | 110 354.00 | 151 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 071.00 | | 284 071.00 | 284 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 789.00 | 41 364.00 | 394 425.00 | 435 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | 2 731.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | 82 464.00 | 55 529.00 | | 82 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | 28 353.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 164 309.00 | 136 612.00 | | 164 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 640.00 | 43 736.00 | | 60 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 665.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 166 372.00 | | 74 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 032.00 | 93 255.00 | | 92 032.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 958.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 116.00 | 352 441.00 | | 230 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 425.00 | 489 053.00 | | 394 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 670.00 | 326 077.00 | | 195 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234.00 | 953.00 | | 5 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 529.00 | | 2 155 529.00 | 2 155 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 529.00 | | 2 155 529.00 | 2 155 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 69.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 69.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -69.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 7 312.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 658.00 | 1 451 739.00 | | 2 156 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 961.00 | 1 423 386.00 | | 2 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 697.00 | 28 353.00 | | 27 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 909.00 | | 68 309.00 | 90 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 151 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | | 68 309.00 | 82 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142.00 | 23 221.00 | | 18 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | 23 221.00 | | 16 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 640.00 | 26 194.00 | 34 446.00 | 60 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 842.00 | 86 722.00 | 120.00 | 86 842.00 |
VW T.V.A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 117.00 | 195 671.00 | 34 446.00 | 230 117.00 |