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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452.00 | 33 388.00 | 72 064.00 | 105 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 785.00 | 28 233.00 | 123 552.00 | 151 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 256.00 | 61 621.00 | 940 635.00 | 1 002 256.00 |
BT Marchandises | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 998.00 | 61 621.00 | 1 005 377.00 | 1 066 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 507.00 | | | -64 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | -53 414.00 | | | -53 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 945.00 | | | 622 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 791.00 | | | 1 058 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 377.00 | | | 1 005 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 408.00 | | | 597 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 218.00 | | 834 218.00 | 834 218.00 |
FG Production vendue services | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 945.00 | | 844 945.00 | 844 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 473.00 | | | 864 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 380.00 | | | 863 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 114.00 | | 55 142.00 | 947 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 114.00 | | 55 124.00 | 202 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 38 131.00 | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 38 131.00 | | 23 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 458.00 | 114 075.00 | 442 819.00 | 575 458.00 |
VI Groupe et associés | 374 829.00 | 374 829.00 | | 374 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 791.00 | 597 408.00 | 442 819.00 | 1 058 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | | | 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 985.00 | | | 187 985.00 |