| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 75 783.00 | 31 042.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 833.00 | 72 484.00 | 101 349.00 | 173 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 177.00 | 148 267.00 | 877 909.00 | 1 026 177.00 |
BT Marchandises | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 136.00 | 148 267.00 | 944 869.00 | 1 093 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 143.00 | -63 414.00 | | -79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 501.00 | -15 730.00 | | -82 501.00 |
DL TOTAL (I) | -151 644.00 | -69 143.00 | | -151 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 152.00 | 535 223.00 | | 536 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 065.00 | 433 523.00 | | 495 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 37 680.00 | | 41 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 36 136.00 | | 23 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 513.00 | 1 043 901.00 | | 1 096 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 869.00 | 974 758.00 | | 944 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 633.00 | 631 532.00 | | 751 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 290.00 | 56 124.00 | | 119 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 193.00 | | 810 193.00 | 810 193.00 |
FG Production vendue services | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 097.00 | | 824 097.00 | 824 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | 1 307.00 | | 6 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 1 028.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 35 281.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 35 281.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -35 281.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 658.00 | 908 582.00 | | 830 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 159.00 | 924 312.00 | | 913 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 501.00 | -15 730.00 | | -82 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 237.00 | | 13 939.00 | 1 012 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 219.00 | | 13 439.00 | 267 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 500.00 | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 442.00 | 43 825.00 | | 104 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 442.00 | 43 825.00 | | 104 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 370.00 | 67 489.00 | 278 899.00 | 412 370.00 |
VI Groupe et associés | 495 065.00 | 495 065.00 | | 495 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VP Divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 513.00 | 751 633.00 | 278 899.00 | 1 096 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 178.00 | 12 418.00 | | 12 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 338.00 | 14 548.00 | | 13 338.00 |
ST Autres comptes | 70 888.00 | 73 891.00 | | 70 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 994.00 | 95 482.00 | | 106 994.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 160.00 | 8 445.00 | | 10 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 4 856.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | 17 274.00 | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 935.00 | 117 998.00 | | 105 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 387.00 | 55 276.00 | | 57 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 381.00 | 192 786.00 | | 201 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |