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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 981.00 | | 490 981.00 | 490 981.00 |
CU Autres participations | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 373.00 | -3 373.00 | | -3 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 984.00 | | | -120 984.00 |
DK Provisions réglementées | 15 023.00 | 7 712.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | -89 335.00 | 24 338.00 | | -89 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 560.00 | 321 414.00 | | 277 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 248.00 | 265 170.00 | | 296 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 773.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 7 404.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 317.00 | 595 762.00 | | 580 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 981.00 | 620 101.00 | | 490 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 000.00 | | 32 670.00 | 3 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 000.00 | | 32 670.00 | 3 267 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 759.00 | 7 311.00 | | 112 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 759.00 | 13 478.00 | | -112 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 712.00 | 42 541.00 | | 34 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 696.00 | 42 541.00 | | 155 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 984.00 | | | -120 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 712.00 | 7 311.00 | | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 7 311.00 | | 7 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 462.00 | 44 796.00 | 190 666.00 | 275 462.00 |
VI Groupe et associés | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 317.00 | 389 651.00 | 190 666.00 | 620 317.00 |