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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 744.00 | | 503 744.00 | 503 744.00 |
CU Autres participations | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -358.00 | -3 373.00 | | -358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | -120 984.00 | | 1 507.00 |
DK Provisions réglementées | 22 334.00 | 15 023.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 43 483.00 | -89 335.00 | | 43 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 978.00 | 277 560.00 | | 260 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 123.00 | 296 248.00 | | 188 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 1 687.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 4 820.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 261.00 | 580 317.00 | | 460 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 744.00 | 490 981.00 | | 503 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 063.00 | 389 650.00 | | 254 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 112 759.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 149.00 | -112 759.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 227.00 | 34 712.00 | | 53 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 720.00 | 155 696.00 | | 51 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | -120 984.00 | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 023.00 | 7 311.00 | | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | 7 311.00 | | 15 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 918.00 | 52 720.00 | 166 198.00 | 258 918.00 |
VI Groupe et associés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 262.00 | 254 064.00 | 166 198.00 | 460 262.00 |