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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 651.00 | 61 196.00 | 377 455.00 | 438 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 961.00 | 61 196.00 | 430 765.00 | 491 961.00 |
CU Autres participations | 438 651.00 | 61 196.00 | 377 455.00 | 438 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | -358.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | 1 507.00 | | 4 073.00 |
DK Provisions réglementées | 29 645.00 | 22 334.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 54 867.00 | 43 483.00 | | 54 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 478.00 | 260 978.00 | | 177 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 796.00 | 188 123.00 | | 190 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 636.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 7 522.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 897.00 | 460 261.00 | | 375 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 765.00 | 503 744.00 | | 430 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 888.00 | 17 460.00 | | 88 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 888.00 | 17 460.00 | | 88 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 100.00 | 7 311.00 | | 28 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 787.00 | 10 149.00 | | 60 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 557.00 | | | -13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 591.00 | 53 227.00 | | 126 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 518.00 | 51 720.00 | | 122 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | 1 507.00 | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 050.00 | 438 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 438 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 334.00 | 7 311.00 | | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 334.00 | 68 507.00 | | 22 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 432.00 | 52 128.00 | 124 304.00 | 176 432.00 |
VI Groupe et associés | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 899.00 | 251 595.00 | 124 304.00 | 375 899.00 |