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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 170.00 | 1 145.00 | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250.00 | 21 732.00 | 23 517.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 1 998.00 | 5 661.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 227.00 | 23 902.00 | 30 325.00 | 54 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 061.00 | | 389 061.00 | 389 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 288.00 | 23 902.00 | 419 386.00 | 443 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 386.00 | | | 419 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FM Production stockée | | | -1 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 522.00 | | | 729 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 654.00 | | | 673 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 511.00 | 12 013.00 | 11 595.00 | 12 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 106.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 11 907.00 | 11 595.00 | 12 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 481.00 | 10 516.00 | 44 074.00 | 57 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 693.00 | 177 693.00 | | 177 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 204.00 | 274 238.00 | 44 074.00 | 321 204.00 |